Cotaţiile Fondurilor - Romania Investeste

Cotații

Calculate la data de 27.11.2020

Fonduri denominate în RON RON EUR

Denumire fond Preț de
Emisiune
Valoarea unității
de fond
Valoarea
activului net
Număr de
investitori
Perform. pe
ultimele 365 zile
ERSTE Liquidity RON 12,3361 RON 12,3361 RON 293.243.254,94 5.732 2,98%
ERSTE Bond Flexible RON 22,6052 RON 22,5601 RON 3.566.441.158,10 70.722 3,32%
ERSTE Balanced RON 43,1261 RON 42,6991 RON 228.215.603,23 4.024 -1,79%
ERSTE Equity Romania 146,9380 RON 144,0569 RON 116.654.556,75 2.066 -4,18%
YOU INVEST Active RON 173,9718 RON 172,2493 RON 38.930.707,86 317 3,45%

Fondurile YOU INVEST Solid RON și YOU INVEST Balanced RON (fonduri absorbite) au fuzionat cu fondul YOU INVEST Active RON (fond absorbant) și fondul YOU INVEST Solid EUR (fond absorbit) a fuzionat cu fondul YOU INVEST Active EUR (fond absorbant) în data de 17 decembrie 2019. Ca urmare a fuziunii, deținerile investitorilor din fondurile absorbite au fost transferate în fondurile absorbante.

Disclaimer

Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Citiţi prospectul de emisiune şi informațiile cheie destinate investitorilor (DICI) prevăzute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, înainte de a investi în acest fond! Prospectele de emisiune şi informațiile cheie destinate investitorilor (DICI) sunt disponibile în limba română şi în limba engleză pe site-ul www.erste-am.ro şi pot fi obţinute gratuit de la unităţile teritoriale ale Băncii Comerciale Române SA şi de la sediul SAI Erste Asset Management SA.

FDI ERSTE Liquidity RON (fostul FDI ERSTE Money Market RON), Decizia CNVM nr. 596/2012, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400079; FDI ERSTE Bond Flexible RON, Decizia CNVM nr. 1872/2007, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400039; FDI ERSTE Bond Flexible Romania EUR, Decizia C.N.V.M. nr. 371 / 25.04.2013, nr. Reg. ASF CSC06FDIR / 400081; FDI ERSTE Balanced RON, Decizia CNVM nr. 3117/2004, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400002; FDI ERSTE Equity Romania, Decizia CNVM nr. 3215/2005, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400024; FDI YOU INVEST Active RON, Decizia CNVM nr. 1870/2007, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400042; FDI YOU INVEST Balanced EUR, Decizia C.N.V.M. nr. 370/ 2013, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400082; FDI YOU INVEST Active EUR, Decizia C.N.V.M. nr. 369/2013, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/ 400083. SAI Erste Asset Management SA, Decizia CNVM nr. 98/2009, nr. Reg. ASF PJR05SAIR400028,  Bld. Aviatorilor, nr. 92, sector 1, Bucureşti, telefon 0372.269.999; e-mail: office@erste-am.ro; www.erste-am.ro Depozitar: BCR SA

Pentru mai multe informații privind fondurile afișate mai sus, te invităm să vizitezi site-ul nostru www.erste-am.ro

TOP